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龍溪股份關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：2022-008

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.22元（含稅）。

?本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動，擬維持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

?本年度現(xiàn)金分紅比例低于本年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司所有者凈利潤的30%，主要是本次公司整體搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足公司于藍(lán)田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)的投入，本次整體搬遷補(bǔ)償款所產(chǎn)生的當(dāng)期損益增加額13,671.32萬元須全部用于恢復(fù)企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)投入。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配現(xiàn)金紅利。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.22元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本399,553,571股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利48,745,535.66元（含稅）。其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司所有者凈利潤為298,161,839.36元，母公司期末可供分配利潤為1,181,311,378.94元。公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額48,745,535.66元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為16.35%,低于30%，具體原因分項(xiàng)說明如下。

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司核心業(yè)務(wù)關(guān)節(jié)軸承屬于機(jī)械零部件制造業(yè)，行業(yè)集中度低、周期性強(qiáng)、市場競爭激烈，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而航空航天等戰(zhàn)略性新興市場處于高速增長期，該領(lǐng)域需求潛力大、利潤水平高，但由于產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)苛、門檻高、投入大，國內(nèi)市場高端產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口，主機(jī)行業(yè)急需通過國產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主可控，該領(lǐng)域給公司提供了廣闊的發(fā)展空間和成長機(jī)會。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司是國內(nèi)最大的關(guān)節(jié)軸承制造商和出口商，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)制造能力，長期占據(jù)行業(yè)國內(nèi)龍頭地位，是國內(nèi)航空航天關(guān)節(jié)軸承國產(chǎn)化配套主研制單位，在國內(nèi)航空航天等高端市場及戰(zhàn)略新興應(yīng)用領(lǐng)域競爭優(yōu)勢較為突出，目前該領(lǐng)域業(yè)務(wù)處于成長期。公司產(chǎn)品以自制為主，外協(xié)、外購分工協(xié)作為輔，自主研制的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)工程機(jī)械、載重汽車、冶金礦山、水利工程等傳統(tǒng)配套市場，成功配套航空航天、軌道交通、建筑路橋、新能源等戰(zhàn)略性新興應(yīng)用領(lǐng)域，并大量出口歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,816.18萬元，同比增長了99.28%，主要是受益于主營業(yè)務(wù)增長及公司延安北廠區(qū)整體搬遷補(bǔ)償、持有交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動收益、控股子公司土地房屋處置等非經(jīng)常性損益增加，其中延安北廠區(qū)搬遷補(bǔ)償增加當(dāng)期損益約13,671.32萬元。因漳州市政府實(shí)施“中國女排娘家”基地項(xiàng)目，公司于2021年度整體搬遷至藍(lán)田新廠區(qū)，導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生重大變化，公司需要大額資金用于恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件的建設(shè)投入，本次公司整體搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足用于上述投入，并因此確保公司在搬遷后仍可持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，為持續(xù)回報(bào)股東提供必要保障。

（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

公司延安北廠區(qū)搬遷獲得的補(bǔ)償系原有資產(chǎn)被政府征收所得，非公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所得，本次搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足公司于藍(lán)田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)的投入，為確保公司在搬遷后仍可持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，公司擬按本年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤29,816.18萬元扣除因搬遷補(bǔ)償所產(chǎn)生的當(dāng)期損益13,671.32萬元后的16,144.86萬元的30%進(jìn)行分配，本年度利潤分配方案有利于上市公司股東的長遠(yuǎn)利益，符合證監(jiān)會、上交所及公司章程、公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)利潤分配的規(guī)定。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

由于本次公司整體搬遷所獲得的補(bǔ)償款僅夠滿足公司于藍(lán)田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)的投入，因此本次公司因提留延安北廠區(qū)搬遷補(bǔ)償產(chǎn)生的13,671.32萬元當(dāng)期損益相應(yīng)增加的留存未分配利潤將全部用于上述投入。未來公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，并適度擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)研發(fā)能力及市場競爭力，從而進(jìn)一步提升公司盈利水平，以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)廣大投資者。相關(guān)收益水平受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭環(huán)境、資產(chǎn)質(zhì)量變動、社會資金成本等多種因素的影響；后續(xù)公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合公司所處發(fā)展階段、自身資源能力、經(jīng)營結(jié)果及現(xiàn)金流等各種情況積極履行公司利潤分配政策，著力提升上市公司質(zhì)量，共享公司發(fā)展成果，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開了八屆七次董事會，審議并通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意此次利潤分配預(yù)案，并將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：1、公司2021年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)階段經(jīng)營及長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展因素，體現(xiàn)了公司充分重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的原則，不存在損害公司及股東整體利益的情形；2、公司八屆七次董事會審議通過上述利潤分配預(yù)案。我們認(rèn)為本次會議的召集、召開及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；3、同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，以現(xiàn)有總股本399,553,571股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.22元（含稅），并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會制定的公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司目前實(shí)際情況，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素；本次利潤分配預(yù)案的實(shí)施不會對公司經(jīng)營性資金需求產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

2022年4月22日