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龍溪股份關于擬使用暫時閑置募集資金投資理財產品的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2017-015

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于擬使用暫時閑置募集資金投資理財產品的公告

????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示

*?公司擬使用總額不超過人民幣38,000萬元（含38,000萬元）暫時閑置募集資金投資理財產品，使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

*?本次擬使用暫時閑置募集資金投資理財產品已經公司六屆二十六次董事會、六屆十七次監事會審議通過，須提交股東大會審議批準后一年內有效。

2016年4月21日公司召開六屆十八次董事會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產品的議案》，同意公司在不影響募投項目資金需求及企業生產經營的情況下，使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財產品；上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。目前，根據公司募集資金項目投資進度及未來資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司擬在不影響募集資金項目建設的前提下，繼續使用暫時閑置募集資金投資理財產品，以提高閑置資金的使用效率與效益。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1640號文《關于核準福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司于2013年4月向投資者非公開發行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行進行驗資，并出具了致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關節軸承技術改造項目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術改造項目，11,800萬元用于免維護十字軸開發項目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項目。

二、公司募集資金使用情況

截止2017年3月31日，公司累計使用募集資金 250,650,062.20元（含發行費用 20,190,553.71元及銀行手續費 36,056.85元），其中募投項目累計投入募集資金230,423,451.64元；公司募集資金余額486,997,160.97元，扣除其中用于暫時補充流動資金10,000萬元后，尚未使用的募集資金為386,997,160.97元目前暫時用于結構性存款、理財產品或通過協議存款方式存放在公司募集專項賬戶中。

經測算，未來一年公司四個募集資金投資項目計劃使用募集資金約7,000萬元，期間大約有31,700萬元～38,700萬元（不包括已用于補充流動資金10,000萬元）的募集資金暫時處于閑置狀態。

三、閑置募集資金投資理財產品情況

為提高資金使用效率，公司在確保不影響募投項目建設的前提下，本次擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。具體情況如下：

1、投資品種：

嚴格控制投資風險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內、發行主體有保本約定的理財產品。

2、投資額度與期限：

綜合考慮公司募集資金余額及未來一年募投項目建設的資金需求狀況，公司本次擬使用總額不超過人民幣38,000萬元（含38,000萬元）的暫時閑置募集資金投資理財產品，上述資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

上述投資產品不得用于質押，不得用于投資高風險證券和購買發行主體無保本約定的理財產品。

3、實施方式：

提議授權公司董事長在規定的額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同或協議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等；由公司財務負責人負責組織實施。

4、信息披露

公司將根據有關規定，在定期報告和募集資金存放與使用情況專項報告中披露公司使用暫時閑置募集資金投資理財產品及其相應的損益情況；期間，公司開立或注銷閑置募集資金投資產品的專用結算賬戶時，將及時報上海證券交易所備案并公告。

四、公司募集資金投資理財產品余額

截止2017年3月31日，公司募集資金投資理財產品及結構性存款余額為37,200萬元，均為保本浮動收益型結構性存款。

五、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、風險控制措施

（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

（2）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

六、對公司日常經營的影響

公司本次擬使用暫時閑置募集資金投資保本型理財產品，是在保障募集資金投資項目建設的資金需求并兼顧資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目投資進展。使用暫時閑置募集資金投資理財產品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業績水平，為股東謀取較好的投資回報。

七、審議情況

2017年4月26日公司召開六屆二十六次董事會及六屆十七次監事會，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》；監事會、獨立董事發表了書面確認意見，保薦機構興業證券股份有限公司出具了專項核查意見。該議案尚須提交公司股東大會審議批準后一年內有效。

八、獨立董事意見

本次使用暫時閑置募集資金投資理財產品的決策程序與內容符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關規定。公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，有利于提高閑置資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司在規定的額度和期限內使用暫時閑置募集資金投資理財產品，并將該議案提交股東大會審議批準后執行。

九、監事會意見

監事會認為：本次公司使用暫時閑置募集資金投資理財產品的決策程序和內容符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關規定。公司在不影響募集資金項目建設的前提下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規定的額度和期限內使用暫時閑置募集資金投資理財產品。

十、保薦機構核查意見

保薦機構對本次擬使用暫時閑置募集資金投資產品出具了專項核查意見，認為：龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產品已經董事會、監事會審閱通過，全體獨立董事發表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財產品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。綜上，興業證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產品的計劃無異議。

十一、備查文件

1、公司六屆二十六次董事會決議；

2、公司六屆十七次監事會決議；

3、公司獨立董事發表的獨立意見；

4、保薦機構興業證券股份有限公司出具的專項核查意見。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一七年四月二十六日