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龍溪股份關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份公告編號：2022-012

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

?福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閑置自有資金投資理財產品，使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

?本次擬使用自有資金投資理財產品已經公司八屆七次董事會、八屆五次監事會審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后生效。

根據公司現金流量狀況及經營性資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，建議公司在不影響企業生產經營的前提下，擬使用自有資金不超過10億元人民幣投資理財產品，以提高閑置資金的使用效率與效益，具體情況如下：

一、公司自有資金情況

綜合考慮未來生產經營流動資金需求、經營性活動現金流量凈額及其他資金籌措與使用計劃安排情況，公司自有資金較為充裕，期間約有10億元大額資金處于階段性閑置狀態。

二、自有資金投資理財產品情況

為提高資金使用效率，公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下，擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產品。

（一）投資品種

嚴格控制投資風險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內、本金安全的理財產品。

（二）投資額度與期限

公司擬使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的自有資金投資理財產品，資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

上述投資產品不得用于質押，不得用于投資高風險證券和購買高風險的理財產品。

（三）實施方式

建議授權公司董事長在規定的額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同或協議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等；由公司財務負責人組織實施。

（四）信息披露

公司將根據有關規定，通過定期報告或臨時公告披露公司使用自有資金投資理財產品及其相應的損益情況。

三、決策程序

2022年4月21日，公司召開八屆七次董事會和八屆五次監事會，審議通過《關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的議案》，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

獨立董事認為：公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下，使用閑置自有資金投資理財產品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業績水平，為公司和股東謀取更好的投資回報；本次使用閑置自有資金投資僅限于購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，嚴格控制投資風險，不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情形。我們同意《關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

四、公司自有資金投資理財產品余額

截止2022年4月15日，公司自有資金投資理財產品余額38,500,萬元，均為保本浮動收益型結構性存款。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

2、公司審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

六、對公司日常經營的影響

公司本次擬使用自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，是在保障企業生產經營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金的正常周轉，不會影響公司主營業務的正常發展。使用自有資金投資理財產品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業績水平，為股東謀取較好的投資回報。

七、備查文件

1、公司八屆七次董事會決議；

2、公司八屆五次監事會決議；

3、公司獨立董事意見。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月22日