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龍溪股份關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2015-015

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示

擬使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

本次擬使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品已經(jīng)公司六屆八次董事會、六屆六次監(jiān)事會審議通過，須提交股東大會審議批準后一年內(nèi)有效。

2014年4月23日，公司六屆二次董事會審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響募投項目資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時閑置資金購買安全性高、流動性好、有保本約定理財產(chǎn)品，其中，暫時閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會決議通過的30,000萬元使用額度），暫時閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元；上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

目前，根據(jù)公司募集資金投資項目進展及資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司擬在不影響募集資金項目建設(shè)的前提下，繼續(xù)使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品，以提高閑置資金的使用效率與效益。有關(guān)情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關(guān)于核準福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進行驗資，并出具了致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項目，11,800萬元用于免維護十字軸開發(fā)項目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項目。

二、公司募集資金使用情況

截止2015年3月31日，公司募集資金余額520,380,416.82元（含前期投資收益），扣除其中用于暫時補充流動資金10,000萬元后，目前尚未使用的募集資金420, 380,416.82元暫時用于結(jié)構(gòu)性存款、投資理財產(chǎn)品或以協(xié)議存款方式存放在公司募集專項賬戶中。

經(jīng)測算，未來一年公司四個募集資金投資項目計劃使用募集資金約12,400萬元，期間大約有29,600萬元～42,000萬元（不包括已用于補充流動資金10,000萬元）的募集資金暫時處于閑置狀態(tài)。

三、閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況

為提高資金使用效率，公司在確保不影響募投項目建設(shè)的前提下，本次擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。具體情況如下：

1、投資品種：

嚴格控制投資風(fēng)險，購買安全性高、流動性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財產(chǎn)品。

2、投資額度與期限：

綜合考慮公司募集資金余額及未來一年募投項目建設(shè)的資金需求狀況，公司本次擬使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于投資高風(fēng)險證券和購買發(fā)行主體無保本約定的理財產(chǎn)品。

3、實施方式：

建議授權(quán)公司董事長在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；由公司財務(wù)負責人負責組織實施。

4、信息披露

公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在定期報告和募集資金存放與使用情況專項報告中披露公司使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況；期間，公司開立或注銷閑置募集資金投資產(chǎn)品的專用結(jié)算賬戶時，將及時報上海證券交易所備案并公告。

四、公司募集資金投資理財產(chǎn)品余額

截止公告日，公司募集資金投資理財產(chǎn)品余額為40,300萬元，其中分兩期各8,000萬元共計16,000萬元閑置募集資金購買廣發(fā)銀行“薪加薪16號”人民幣結(jié)構(gòu)化存款理財計劃產(chǎn)品，該產(chǎn)品為人民幣保本浮動收益型理財產(chǎn)品，起止期限分別為2015年1月9日至2015年4月10日和2015年1月15日至2015年4月16日；另有24,300萬元以結(jié)構(gòu)性存款方式存放在募集資金賬戶中。

五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、風(fēng)險控制措施

（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

（2）公司審計部負責對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

六、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次擬使用暫時閑置募集資金投資保本型理財產(chǎn)品，是在保障募集資金投資項目建設(shè)的資金需求并兼顧資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目投資進展。使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業(yè)績水平，為股東謀取較好的投資回報。

七、審議情況

2015年4月7日公司召開六屆八次董事會及六屆六次監(jiān)事會，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》；監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了書面確認意見，保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項核查意見。上述議案須提交公司股東大會審議批準后一年內(nèi)有效。

　　八、獨立董事意見

公司獨立董事對本次擬使用暫時閑置募集資金及自有資金投資理財產(chǎn)品發(fā)表獨立意見如下：本次使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司將該議案提交股東大會審議批準后執(zhí)行，在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品。

九、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次公司使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項目投資的前提下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品。

十、保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)對本次擬使用暫時閑置募集資金投資產(chǎn)品出具了《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的核查意見》，認為：

龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審閱通過，全體獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。

興業(yè)證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的計劃無異議。

十一、備查文件

1、公司六屆八次董事會決議；

2、公司六屆六次監(jiān)事會決議；

3、公司獨立董事發(fā)表的獨立意見；

4、保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項核查意見。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一五年四月七日